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金蝶KIS專業版、KIS商貿版、KIS旗艦版和K/3 WISE用的都是SQL SERVER數據庫，賬套數據可以連續多年使用的，因此年結與平時的月結操作基本上相同，只是年結還需要手工錄入憑證將本年利潤科目轉入利潤分配-未分配利潤。下面以KIS專業版V16.0最新的綜合補丁環境為例介紹一下年結的具體事項和流程：

一、年結前的準備事項

（一）系統參數檢查（業務憑證）

1. 檢查是否設置了業務單據必須生成憑證。需要注意的是，如果選擇了該參數，那么在業務進行期末結賬之前，所有業務單據都要生成憑證。

（二）財務處理期間要求

在軟件中執行年結前，財務處理期間需要是年末。

（三）出納模塊相關工作

1. 現金日記賬錄入。

2. 銀行存款日記賬錄入。

3. 銀行存款對賬單錄入（如果沒有則跳過）。

4. 銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作。

（四）固定資產模塊相關工作

將卡片進行計提折舊。

（五）工資管理相關工作

如果使用工資管理系統來管理人員及工資，并且需要將工資費用生成財務憑證，那么在確認工資數據無誤后，要生成本月的工資費用憑證。

（六）賬務的期末處理

1. 如果有需要過賬后再生成自動轉賬憑證的，先把已有憑證過賬，然后生成自動轉賬憑證，并將其過賬。

2. 有外幣業務并且有匯率變動的，通過期末調匯，生成調匯憑證，并將其過賬。

3. 所有業務完成后，執行結轉損益功能，完成收支與本年利潤的對應結轉，并將生成的憑證過賬。

二、查看往年數據

在金蝶KIS專業版、旗艦版及商貿版的產品中，賬套數據可以連續多年使用。所以查詢往年數據（例如查詢科目余額表），只需要設置時間條件即可。

（一）賬簿報表

以查詢科目余額表為例，查詢時修改對應的年度、期間即可查詢往年的數據。

（二）會計報表

以資產負債表為例，如果要查詢去年的數據，在查詢時，先通過【工具】--【公式取數參數】。需要注意的是，上述缺省年度、期間一般默認值為0，表示當前賬套的會計期間。

三、年結流程

（一）備份數據

1. 在進行年結操作之前，務必要對當前賬套進行完整備份。這是非常關鍵的一步，因為年結過程可能會出現各種不可預見的情況，如數據丟失、損壞等，備份數據可以確保在出現問題時能夠恢復到年結前的狀態。

2. 備份數據的存儲位置應選擇安全可靠的地方，例如外部硬盤、云盤等，并且要做好標記，注明備份的日期和賬套名稱等重要信息。

（二）開始年結

進入賬務處理模塊，按照軟件提示逐步進行年結操作，系統會自動處理各種數據結轉工作，如將上一年度的期末余額結轉為本年度的期初余額等。在這個過程中，不要隨意中斷操作，以免造成數據錯誤。

（三）年結后的檢查

1. 檢查新年度的期初余額是否正確。重點查看一些重要的科目，如資產類科目、負債類科目、所有者權益類科目等的期初余額是否與上一年度的期末余額相符。如果發現有不符的情況，要及時查找原因并進行調整。

2. 檢查會計報表是否能正常生成且數據是否合理。可以生成資產負債表、利潤表等主要報表，查看報表中的數據是否符合財務邏輯，例如資產是否等于負債加所有者權益等。

3. 檢查系統中的業務流程是否能夠正常運行。例如業務單據是否能夠正常生成憑證、財務處理期間是否正確等。如果發現業務流程存在問題，要盡快修復，以確保新年度的財務工作能夠順利開展。

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