【點晴模切ERP】SAP系統年度結賬操作手冊
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1.1.1系統操作—打開特殊記賬期間1.1.1.1操作范例打開13到16月的記賬期間。 特殊記賬期間的設定是為了便于審計完畢后進行調賬使用的期間，便于分辨正常期間的記賬和調整記賬，企業可以根據自己的需要來使用。 1.1.1.2系統菜單及事務代碼
1.1.1.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫ZFIRP065，回車： 和月結的操作步驟一樣，請參考月結步驟。 (2)根據實際情況打開特殊期間即可，例如打開13-16月的期間，則把把“＋”、“A”、“D”、“K”、“M”、“S”的期間改為2013.13-2013-16。 1.1.1.4結論特殊會計期間已經打開。 1.1.1.5備注各企業在年末完成審計前年報報表出具后，原則上就不允許打開第12賬期進行賬務調整。針對各企業出具完審計前年報報表后所涉及的財務及報表調整工作可以根據業務的不同放入13、14、15、16四個特殊期間里，特殊期間具體使用方法如下： 1）關于第13賬期的使用規范 企業完成審計前年報后，ERP系統13賬期適用于如下業務情景：
2）關于第14賬期的使用規范 企業完成審計調整及其他相關的調整業務后，ERP系統14賬期適用如下業務情景：
3）關于第16賬期的使用規范 企業完成其他相關調整業務后，ERP系統16賬期適用于如下業務情景：
由于現在沒有相應的調整項目，所以第15賬期暫不使用。特殊調整在四個賬期的具體分配如下；
1.1.2系統操作—固定資產財務年度更改1.1.2.1操作范例更改資產的財務年度。 當每年12月的月結完畢后，要進行固定資產財務年度的更改，只有開了新的資產年度才可以在新的資產年度錄入資產類憑證。 1.1.2.2系統菜單及事務代碼
1.1.2.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫AJRW，回車：
(2)輸入公司代碼和會計年度，測試運行。
(3)無誤后，去掉測試運行，點擊“程序”—“后臺執行”：
(4)點擊“程序”—“后臺執行”，進入下列界面：
(5)選擇輸出設備，點擊或回車,進入下列界面：
(6)點擊后，再點擊保存，系統后臺執行資產會計年度變更。 1.1.2.4結論資產會計年度變更。 1.1.2.5備注1.1.3系統操作—資產余額結轉1.1.3.1操作范例將資產余額結轉至下一會計年度。 資產會計年終結算，在變更新的會計年度同時，還需要對過去的資產會計年度結算，結轉資產余額到新的會計年度，可以先做資產年度更改，等核對完畢資產的相關折舊信息后再做資產余額的結轉。 1.1.3.2系統菜單及事務代碼
1.1.3.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫AJAB，回車：
(2)選擇公司代碼、結束的會計年度后，點擊測試運行：
(3)點擊“是”，進入下列界面：
(4)系統提示無誤后，去掉測試運行，點擊“程序”—“后臺執行”：
(5)點擊“程序”—“后臺執行”，進入下列界面：
(6)選擇輸出設備，點擊或回車：
(7)點擊后，再點擊保存，系統提示信息“已安排后臺作業”，系統會在后臺執行資產余額結轉,如圖所示：
1.1.3.4結論資產余額結轉至下一會計年度。 1.1.3.5備注 1.1.4系統操作—總賬余額結轉1.1.4.1操作范例將總賬余額結轉至下一會計年度。 總賬科目結轉，將總賬科目余額結轉到新的會計年度。結轉后，下一年的報表中會有期初余額。 1.1.4.2系統菜單及事務代碼
1.1.4.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫FAGLGVTR，回車：
(2)輸入公司代碼，結轉的會計年度等信息后，選中測試運行，點擊，系統提示下列標記信息：
點擊按鈕，退回到初始界面，取消選擇“測試運行”后正式運行即可。 1.1.4.4結論總賬余額結轉至下一會計年度。 1.1.4.5備注1.1.5系統操作—應收應付往來余額結轉1.1.5.1操作范例應收應付科目余額結轉至下一會計年度。 在年結時，需要對應收應付的余額進行結轉到下一年度，通過結轉，在下一年的相應報表中有相應的期初余額。 1.1.5.2系統菜單及事務代碼
1.1.5.3操作步驟(1)在事物代碼輸入框中填寫F.07，回車：
(2)輸入公司代碼和會計年度，選擇供應商和客戶后，點擊運行查看測試結果：
(3)查看無誤后，退到初始界面，取消“測試運行”選擇，如圖所示：
(4)點擊，正式運行系統提示下列界面，說明應收應付余額結轉成功。
1.1.5.4結論應收應付科目余額結轉至下一會計年度。 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2025/1/2 11:42:04 編輯過 |
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